有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,140 | 8,468 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,117 | 3,491 |
| 社用資産減価償却費 | 1,150 | 1,195 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 872 | 1,034 |
| 為替差損益(△は益) | △1 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,089 | △652 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39 | 6 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △26 | △62 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額(△は減少) | △37 | △30 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | △156 | △111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | - |
| 資金原価及び支払利息 | 3,340 | 3,058 |
| 社債発行費 | 114 | 44 |
| 賃貸資産処分損益(△は益) | 3 | △631 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 22 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | 155 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △1,380 | △34 |
| クレジット売掛金の増減額(△は増加) | △10,860 | 4,616 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △949 | 20,651 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △21,302 | △20,837 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 9,146 | 36,737 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,515 | 1,323 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △52,974 | △84,273 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 13,364 | 56,084 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 1,612 | 904 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 548 | 3,741 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,230 | △1,776 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △287 | 2,129 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,241 | △5,137 |
| その他 | △2,092 | 8,396 |
| 小計 | △43,622 | 38,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | - |
| 利息の支払額 | △3,341 | △3,079 |
| 法人税等の支払額 | △1,845 | △3,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,795 | 31,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 168 | - |
| 社用資産の取得による支出 | △1,520 | △434 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
| 出資金の払込による支出 | △1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,363 | △487 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,773 | △11,058 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 19,995 | △22,001 |
| 長期借入れによる収入 | 106,700 | 116,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | △123,048 | △111,953 |
| 社債の発行による収入 | 24,885 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △10,000 |
| 債権流動化による収入 | 31,581 | 9,383 |
| 債権流動化の返済による支出 | △26,975 | △18,343 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △6 |
| 配当金の支払額 | △875 | △177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,030 | △37,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △113 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,241 | △6,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,551 | 31,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,310 | ※1 25,023 |
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