有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,593 | 9,711 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,019 | 3,056 |
| 社用資産減価償却費 | 1,205 | 966 |
| 減損損失 | - | 1,517 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △297 | △958 |
| 為替差損益(△は益) | 537 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,986 | △5,258 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 38 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △71 | △16 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額(△は減少) | △38 | △17 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | △156 | △145 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △11 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,859 | 2,880 |
| 社債発行費 | 69 | 42 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △46 |
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △147 | △141 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 15 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | 401 | △2,142 |
| クレジット売掛金の増減額(△は増加) | △148 | △1,665 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 8,283 | △6,132 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 7,327 | △411 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 31,678 | △19,411 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △976 | △2,119 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △39,726 | △99,506 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 55,179 | 18,867 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 1,388 | 2,934 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △22 | △2,744 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,831 | 1,321 |
| リース債務の増減額(△は減少) | 550 | 409 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 702 | △503 |
| その他 | 6,629 | △11,685 |
| 小計 | 85,025 | △111,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 12 |
| 利息の支払額 | △2,889 | △2,865 |
| 法人税等の支払額 | △2,894 | △2,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,244 | △116,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △1,074 | △2,441 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 75 |
| 出資金の払込による支出 | △1 | △1 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,125 | △2,784 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,264 | △945 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,510 | 76,448 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 194,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,773 | △112,032 |
| 社債の発行による収入 | 14,930 | 9,157 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 |
| 債権流動化による収入 | 17,467 | 15,714 |
| 債権流動化の返済による支出 | △22,491 | △25,167 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △8 |
| 配当金の支払額 | △2,224 | △2,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,851 | 134,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △356 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89 | 15,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,023 | 24,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,934 | ※1 40,103 |