有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,425 | 5,771 |
| 賃貸資産減価償却費 | 2,452 | 2,877 |
| 社用資産減価償却費 | 1,128 | 1,159 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,092 | 916 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △106 | - |
| 為替差損益(△は益) | △398 | 670 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 663 | 820 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 75 | △40 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額(△は減少) | △58 | △43 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32 | △87 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △87 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,732 | 3,712 |
| 社債発行費 | 88 | 115 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △460 | △299 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 0 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △473 | △498 |
| クレジット売掛金の増減額(△は増加) | △5,936 | △8,083 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 502 | 11,897 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △10,552 | 23,872 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | △1,066 | △5,919 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | △4,397 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △2,573 | △37,772 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 7,342 | 520 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 5,069 | △2,662 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 8,877 | △3,609 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,542 | 1,266 |
| リース債務の増減額(△は減少) | 1,122 | 130 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,290 | △566 |
| その他 | 1,873 | △849 |
| 小計 | 26,581 | △11,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 87 |
| 利息の支払額 | △3,720 | △3,758 |
| 法人税等の支払額 | △2,961 | △3,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,903 | △18,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 55 | △3 |
| 社用資産の取得による支出 | △1,006 | △1,021 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
| 出資金の払込による支出 | △444 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,395 | △1,027 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,551 | △17,308 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △63,499 | 46,499 |
| 長期借入れによる収入 | 177,519 | 122,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △154,740 | △135,661 |
| 社債の発行による収入 | 19,911 | 24,884 |
| 債権流動化による収入 | 20,298 | 18,046 |
| 債権流動化の返済による支出 | △14,336 | △15,998 |
| 配当金の支払額 | △1,431 | △1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,829 | 41,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | △689 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,240 | 21,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,178 | 13,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,937 | ※1 35,551 |
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