有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,468 | 10,593 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,491 | 3,019 |
| 社用資産減価償却費 | 1,195 | 1,205 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,034 | △297 |
| 為替差損益(△は益) | 71 | 537 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △652 | △1,986 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △5 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △62 | △71 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額(△は減少) | △30 | △38 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | △111 | △156 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | △2 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,058 | 2,859 |
| 社債発行費 | 44 | 69 |
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △631 | △147 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 13 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 155 | △5 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △34 | 401 |
| クレジット売掛金の増減額(△は増加) | 4,616 | △148 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 20,651 | 8,283 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △20,837 | 7,327 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 36,737 | 31,678 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,323 | △976 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △84,273 | △39,726 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 56,084 | 55,179 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 904 | 1,388 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,741 | △22 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,776 | △1,831 |
| リース債務の増減額(△は減少) | 2,129 | 550 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,137 | 702 |
| その他 | 8,396 | 6,635 |
| 小計 | 38,587 | 85,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 2 |
| 利息の支払額 | △3,079 | △2,889 |
| 法人税等の支払額 | △3,938 | △2,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,569 | 79,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △434 | △1,074 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52 | △50 |
| 出資金の払込による支出 | △1 | △1 |
| 出資金の回収による収入 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △487 | △1,125 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,058 | △6,264 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △22,001 | 3,510 |
| 長期借入れによる収入 | 116,798 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,953 | △99,773 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 14,930 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 債権流動化による収入 | 9,383 | 17,467 |
| 債権流動化の返済による支出 | △18,343 | △22,491 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △6 |
| 配当金の支払額 | △177 | △2,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,404 | △77,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | △356 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,287 | △89 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,310 | 25,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,023 | ※1 24,934 |
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