有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,711 | 9,898 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,056 | 4,597 |
| 社用資産減価償却費 | 966 | 873 |
| 減損損失 | 1,517 | 227 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △958 | △1,283 |
| 為替差損益(△は益) | 54 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,258 | △721 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 91 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △16 | △10 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額(△は減少) | △17 | △29 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | △145 | △56 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △21 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,880 | 4,308 |
| 社債発行費 | 42 | 45 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46 | - |
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △141 | △1,129 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 15 | 0 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △2,142 | △2,177 |
| クレジット売掛金の増減額(△は増加) | △1,665 | △2,501 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △6,132 | 11,008 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △411 | △28,354 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | △19,411 | △8,227 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △2,119 | △3,311 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △99,506 | △51,266 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 18,867 | 39,435 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 2,934 | △290 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,744 | 3,144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,321 | △3,416 |
| リース債務の増減額(△は減少) | 409 | △1,059 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △503 | △6,122 |
| その他 | △11,685 | 2,270 |
| 小計 | △111,052 | △34,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 20 |
| 利息の支払額 | △2,865 | △4,151 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,984 | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △116,890 | △37,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △2,441 | △3,092 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △416 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | - |
| 出資金の払込による支出 | △1 | △3,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △20,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,784 | △27,188 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △945 | △676 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 76,448 | 916 |
| 長期借入れによる収入 | 194,500 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,032 | △129,476 |
| 社債の発行による収入 | 9,157 | 14,354 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 債権流動化による収入 | 15,714 | 5,660 |
| 債権流動化の返済による支出 | △25,167 | △25,303 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △10 |
| 配当金の支払額 | △2,958 | △2,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,707 | 52,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,169 | △12,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,934 | 40,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,103 | ※1 27,857 |