有価証券報告書-第12期(2024/02/01-2025/01/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 980,384 | 1,079,474 |
| 減価償却費 | 72,356 | 239,548 |
| 減損損失 | - | 457,542 |
| 固定資産除却損 | - | 4,418 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 18,000 | - |
| のれん償却額 | 289,430 | 291,210 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,034 | 41,977 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 7,298 | 24,480 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 363,403 | 3,114 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 24,998 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,514 | △2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,922 | △2,124 |
| 支払利息 | 1,849 | 2,370 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △208,193 | △126,548 |
| 求償債権の増減額(△は増加) | △532,236 | △1,541,775 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △32,718 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △74,348 | △438,009 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 411,782 | 173,808 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 192,398 | 324,042 |
| その他 | △39,919 | 153,736 |
| 小計 | 1,458,802 | 677,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,169 | 1,799 |
| 利息の支払額 | △1,843 | △2,370 |
| 法人税等の支払額 | △320,593 | △663,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,535 | 13,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,218 | △4,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △199,698 | △72,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,998 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346,900 | 2,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △117,076 | ※2 △220,614 |
| その他 | △8,158 | △38,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,249 | △334,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,864 | △61,201 |
| リース債務の返済による支出 | △1,524 | △1,575 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,376 | 43,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △77,460 |
| 配当金の支払額 | △301,138 | △301,327 |
| その他 | △2,499 | △2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314,722 | △401,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 814,562 | △721,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,889,327 | 3,703,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,703,890 | ※1 2,982,412 |
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