有価証券報告書-第5期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,263,094 | 1,212,170 |
| 減価償却費 | 154,463 | 151,265 |
| のれん償却額 | 261,900 | 261,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △116,560 | 19,964 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 482,409 | 300,196 |
| 支払利息 | 7,606 | 5,269 |
| 支払手数料 | 6,499 | 4,178 |
| 株式交付費 | - | 9,537 |
| 上場関連費用 | - | 22,097 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,997 | △101,456 |
| 求償債権の増減額(△は増加) | △815,699 | △251,034 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,671 | 3,910 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 202,090 | △84,726 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,100 | 52,855 |
| その他 | △133,986 | △32,640 |
| 小計 | 1,221,250 | 1,573,488 |
| 利息の受取額 | 327 | 32 |
| 利息の支払額 | △7,668 | △5,274 |
| 法人税等の支払額 | △1,125,714 | △529,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,195 | 1,038,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,020 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,161 | △3,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,233 | △31,252 |
| 保証金の差入による支出 | △659 | △11,546 |
| 保証金の戻入による収入 | 774 | 2,039 |
| その他 | △25 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,326 | △43,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| リース債務の返済による支出 | △34,952 | △28,372 |
| 株式の発行による収入 | - | 454,904 |
| 上場関連費用の支出 | - | △22,097 |
| その他 | △6,700 | △4,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △441,652 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △535,783 | 995,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,047,788 | 1,512,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,512,004 | ※ 2,507,492 |
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