有価証券報告書-第6期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,212,170 | 1,391,015 |
| 減価償却費 | 151,265 | 107,324 |
| のれん償却額 | 261,900 | 261,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,964 | △21,461 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 300,196 | 122,285 |
| 支払利息 | 5,269 | 2,349 |
| 支払手数料 | 4,178 | 10,265 |
| 上場関連費用 | 22,097 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,456 | △134,473 |
| 求償債権の増減額(△は増加) | △251,034 | 177,419 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △52,764 | △172,702 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,910 | 13,826 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △84,726 | 372,131 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 52,855 | 90,194 |
| その他 | 29,661 | 4,868 |
| 小計 | 1,573,488 | 2,224,943 |
| 利息の受取額 | 32 | 91 |
| 利息の支払額 | △5,274 | △2,360 |
| 法人税等の支払額 | △529,450 | △533,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,795 | 1,689,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 77,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,509 | △11,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,252 | △20,520 |
| 保証金の差入による支出 | △11,546 | △929 |
| 保証金の戻入による収入 | 2,039 | 956 |
| その他 | 600 | △4,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,668 | 41,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △600,000 |
| リース債務の返済による支出 | △28,372 | △16,329 |
| 株式の発行による収入 | 454,904 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 33,972 |
| 上場関連費用の支出 | △22,097 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △701,796 |
| 配当金の支払額 | - | △240,141 |
| その他 | △4,073 | △7,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360 | △1,532,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 995,487 | 198,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,004 | 2,507,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,507,492 | ※ 2,705,884 |
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