有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,700,830 | 1,263,094 |
| 減価償却費 | 129,674 | 154,463 |
| のれん償却額 | 266,265 | 261,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,642 | △116,560 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 137,775 | 482,409 |
| 支払利息 | 21,913 | 7,606 |
| 支払手数料 | 2,499 | 6,499 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,236 | △74,997 |
| 求償債権の増減額(△は増加) | △676,745 | △815,699 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,895 | △16,671 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 369,676 | 202,090 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △59,506 | 1,100 |
| その他 | △66,301 | △133,986 |
| 小計 | 1,819,384 | 1,221,250 |
| 利息の受取額 | 466 | 327 |
| 利息の支払額 | △22,071 | △7,668 |
| 法人税等の支払額 | △571,545 | △1,125,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,234 | 88,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,614 | △5,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,921 | △77,233 |
| 保証金の差入による支出 | △39,791 | △659 |
| 保証金の戻入による収入 | 3,779 | 774 |
| その他 | 960 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,588 | △182,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △800,000 | △400,000 |
| リース債務の返済による支出 | △29,028 | △34,952 |
| その他 | △2,700 | △6,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △831,728 | △441,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232,918 | △535,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,814,869 | 2,047,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,047,788 | ※ 1,512,004 |
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