有価証券報告書-第13期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	371
預金
当座預金	376
普通預金	1,016,987
定期預金	22,011
別段預金	358
計	1,039,733
合計	1,040,105

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	32,835
アセットマネジメントOne株式会社	31,589
埼玉県	23,903
株式会社きらぼし銀行	16,214
株式会社静岡銀行	16,074
その他	160,735
合計	281,352

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
304,442	2,310,136	2,333,226	281,352	89.2	46.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
株式会社TOUCH TO GO	300,000
合計	300,000

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トライアドコミュニケーションズ	26,797
株式会社川添コンサルティング	21,326
株式会社仙台システムサポート	20,445
知的資産マネジメント支援機構株式会社	15,527
akm株式会社	13,790
その他	95,981
合計	193,868

⑤ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トッパン・フォームズ株式会社	162,000
株式会社静岡銀行	3,856
株式会社池田泉州銀行	733
その他	66
合計	166,655