有価証券報告書-第15期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114
預金
当座預金	481
普通預金	1,331,273
定期預金	10,012
別段預金	271
計	1,342,037
合計	1,342,152

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	56,694
アセットマネジメントOne株式会社	34,674
株式会社滋賀銀行	20,878
ソニー銀行株式会社	12,650
株式会社商工組合中央金庫	12,017
その他	141,149
合計	278,063

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
247,587	2,335,500	2,305,024	278,063	89.2	41.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
株式会社TOUCH TO GO	541,950
合計	541,950

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トライアドコミュニケーションズ	33,616
akm株式会社	15,069
恒和情報技研株式会社	13,173
知的資産マネジメント支援機構株式会社	12,524
株式会社ECS	10,560
その他	67,397
合計	152,340