有価証券報告書-第14期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	90
預金
当座預金	481
普通預金	1,098,709
定期預金	22,011
別段預金	289
計	1,121,492
合計	1,121,583

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	42,218
アセットマネジメントOne株式会社	30,360
株式会社三十三ファイナンシャルグループ	17,886
練馬区	16,401
埼玉県	14,775
その他	125,947
合計	247,587

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
281,352	2,240,984	2,274,749	247,587	90.2	43.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
株式会社TOUCH TO GO	600,000
合計	600,000

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トライアドコミュニケーションズ	23,562
株式会社アジルコア	21,505
知的資産マネジメント支援機構株式会社	14,870
akm株式会社	13,842
株式会社仙台システムサポート	12,815
その他	72,021
合計	158,615