有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年2月28日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	272
預金
普通預金	419,902
定期預金	10,008
計	429,910
合計	430,183

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社静岡銀行	143,987
健康保険組合連合会	59,558
株式会社東日本銀行	34,236
株式会社ジェーシービー	29,052
アセットマネジメントOne株式会社	18,900
その他	69,907
合計	355,641

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
211,101	1,860,903	1,716,363	355,641	82.9	56

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方法を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
労務費	81,991
外注加工費	214,771
その他	15,205
合計	311,968

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テプコシステムズ	24,501
日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社	18,259
株式会社アジルコア	14,199
株式会社トライアドコミュニケーションズ	13,575
恒和情報技研株式会社	13,517
その他	120,565
合計	204,619

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	67,841
株式会社東日本銀行	108,323
株式会社東京都民銀行	48,354
株式会社日本政策金融公庫	46,970
株式会社商工中金	46,560
株式会社第三銀行	49,166
株式会社新銀行東京	30,841
合計	398,055