四半期報告書-第14期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,294 | 14,149 | |||||||||
| 売掛金 | 848 | 1,305 | |||||||||
| 商品及び製品 | 39 | 154 | |||||||||
| 仕掛品 | 3 | 8 | |||||||||
| 前払費用 | 168 | 151 | |||||||||
| その他 | 206 | 179 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19 | △28 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,541 | 15,920 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 166 | 292 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 819 | 1,081 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 1,456 | 1,373 | |||||||||
| その他 | 308 | 349 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,584 | 2,804 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,849 | 2,281 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,600 | 5,378 | |||||||||
| 繰延資産 | 66 | 41 | |||||||||
| 資産合計 | 20,208 | 21,340 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 109 | 260 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 934 | 824 | |||||||||
| 未払金 | 804 | 1,061 | |||||||||
| 未払費用 | 92 | 254 | |||||||||
| 前受金 | 539 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 847 | |||||||||
| 預り金 | 169 | 244 | |||||||||
| 未払法人税等 | 376 | 266 | |||||||||
| 未払消費税等 | 198 | 152 | |||||||||
| 返金引当金 | 15 | - | |||||||||
| 返金負債 | - | 26 | |||||||||
| 勤続支援金引当金 | 24 | 33 | |||||||||
| その他 | 77 | 168 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,341 | 4,141 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,172 | 1,833 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 518 | 421 | |||||||||
| その他 | 126 | 151 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,817 | 2,407 | |||||||||
| 負債合計 | 6,158 | 6,548 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,695 | 29 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,517 | 15,265 | |||||||||
| 利益剰余金 | 520 | 1,176 | |||||||||
| 自己株式 | △1,763 | △1,764 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,968 | 14,707 | |||||||||
| 新株予約権 | 0 | 0 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 80 | 83 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,049 | 14,791 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,208 | 21,340 | |||||||||