短期的安全性
短期的安全性年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
---|
2015/12 | 4.99月 | 301.43% | 189.88% | 15.23% | 1.83月 |
2016/12 | 4.22月 | 210.57% | 99.56% | -20.25% | 2.56月 |
2017/12 | 4.54月 | 163.1% | 72.65% | 14.66% | 2.45月 |
2018/12 | 4.78月 | 185.72% | 87.1% | 36.93% | 1.41月 |
2019/12 | 5.98月 | 238.04% | 157.49% | 81.88% | 0.22月 |
2020/12 | 7.95月 | 326.42% | 237.96% | -3.92% | 0.18月 |
2021/12 | 10.68月 | 311.58% | 224.47% | 62.65% | 0.19月 |
2022/12 | 11.75月 | 230.28% | 151.04% | 30.14% | 0.15月 |
2023/12 | 11.08月 | 301.79% | 201.82% | 16.65% | 0.13月 |
手元流動性比率
- 2015年12月
- 4.99月
- 2016年12月 -0.77月
- 4.22月
- 2017年12月 +0.32月
- 4.54月
- 2018年12月 +0.24月
- 4.78月
- 2019年12月 +1.2月
- 5.98月
- 2020年12月 +1.97月
- 7.95月
- 2021年12月 +2.73月
- 10.68月
- 2022年12月 +1.07月
- 11.75月
- 2023年12月 -0.67月
- 11.08月
流動比率
- 2015年12月
- 301.43%
- 2016年12月 -90.86%
- 210.57%
- 2017年12月 -47.47%
- 163.1%
- 2018年12月 +22.62%
- 185.72%
- 2019年12月 +52.32%
- 238.04%
- 2020年12月 +88.38%
- 326.42%
- 2021年12月 -14.84%
- 311.58%
- 2022年12月 -81.3%
- 230.28%
- 2023年12月 +71.51%
- 301.79%
当座比率
- 2015年12月
- 189.88%
- 2016年12月 -90.32%
- 99.56%
- 2017年12月 -26.91%
- 72.65%
- 2018年12月 +14.45%
- 87.1%
- 2019年12月 +70.39%
- 157.49%
- 2020年12月 +80.47%
- 237.96%
- 2021年12月 -13.49%
- 224.47%
- 2022年12月 -73.43%
- 151.04%
- 2023年12月 +50.78%
- 201.82%
営業CF対流動負債比率
- 2015年12月
- 15.23%
- 2016年12月 マイ転
- -20.25%
- 2017年12月 プラ転
- 14.66%
- 2018年12月 +22.27%
- 36.93%
- 2019年12月 +44.95%
- 81.88%
- 2020年12月 マイ転
- -3.92%
- 2021年12月 プラ転
- 62.65%
- 2022年12月 -32.51%
- 30.14%
- 2023年12月 -13.49%
- 16.65%
有利子負債月商倍率
- 2015年12月
- 1.83月
- 2016年12月 +0.73月
- 2.56月
- 2017年12月 -0.11月
- 2.45月
- 2018年12月 -1.04月
- 1.41月
- 2019年12月 -1.19月
- 0.22月
- 2020年12月 -0.04月
- 0.18月
- 2021年12月 +0.01月
- 0.19月
- 2022年12月 -0.04月
- 0.15月
- 2023年12月 -0.02月
- 0.13月
長期的安全性
長期的安全性年度 | 固定比率 | 固定長期適合率 | 自己資本比率 | 負債資本倍率(D/Eレシオ) | 営業CF対有利子負債倍率 |
---|
2012/12 | - | - | 57.2% | - | - |
2013/12 | - | - | 70.1% | - | - |
2015/12 | 15.38% | 13.9% | 63% | 0.24倍 | 30.34% |
2016/12 | 14.65% | 12.82% | 48.9% | 0.38倍 | -48.07% |
2017/12 | 18.45% | 17.11% | 40% | 0.42倍 | 49.03% |
2018/12 | 26.74% | 25.25% | 50.4% | 0.03倍 | 1006.3% |
2019/12 | 26.75% | 25.39% | 61.6% | 0.02倍 | 2667.41% |
2020/12 | 24.7% | 24% | 72.7% | 0.01倍 | -102.63% |
2021/12 | 25.03% | 24.22% | 71.2% | 0.01倍 | 2353.67% |
2022/12 | 33.59% | 32.14% | 62.9% | 0.01倍 | 2140.19% |
2023/12 | 37.04% | 35.48% | 71.7% | 0.01倍 | 795.11% |
固定比率
- 2015年12月
- 15.38%
- 2016年12月 -0.73%
- 14.65%
- 2017年12月 +3.8%
- 18.45%
- 2018年12月 +8.29%
- 26.74%
- 2019年12月 +0.01%
- 26.75%
- 2020年12月 -2.05%
- 24.7%
- 2021年12月 +0.33%
- 25.03%
- 2022年12月 +8.56%
- 33.59%
- 2023年12月 +3.45%
- 37.04%
固定長期適合率
- 2015年12月
- 13.9%
- 2016年12月 -1.08%
- 12.82%
- 2017年12月 +4.29%
- 17.11%
- 2018年12月 +8.14%
- 25.25%
- 2019年12月 +0.14%
- 25.39%
- 2020年12月 -1.39%
- 24%
- 2021年12月 +0.22%
- 24.22%
- 2022年12月 +7.92%
- 32.14%
- 2023年12月 +3.34%
- 35.48%
自己資本比率
- 2012年12月
- 57.2%
- 2013年12月 +12.9%
- 70.1%
- 2015年12月 -7.1%
- 63%
- 2016年12月 -14.1%
- 48.9%
- 2017年12月 -8.9%
- 40%
- 2018年12月 +10.4%
- 50.4%
- 2019年12月 +11.2%
- 61.6%
- 2020年12月 +11.1%
- 72.7%
- 2021年12月 -1.5%
- 71.2%
- 2022年12月 -8.3%
- 62.9%
- 2023年12月 +8.8%
- 71.7%
負債資本倍率(D/Eレシオ)
- 2015年12月
- 0.24倍
- 2016年12月 +0.14倍
- 0.38倍
- 2017年12月 +0.04倍
- 0.42倍
- 2018年12月 -0.39倍
- 0.03倍
- 2019年12月 -0.01倍
- 0.02倍
- 2020年12月 -0.01倍
- 0.01倍
- 2021年12月 ±0
- 0.01倍
- 2022年12月 ±0
- 0.01倍
- 2023年12月 ±0
- 0.01倍
営業CF対有利子負債倍率
- 2015年12月
- 30.34%
- 2016年12月 マイ転
- -48.07%
- 2017年12月 プラ転
- 49.03%
- 2018年12月 +957.27%
- 1006.3%
- 2019年12月 大幅増
- 2667.41%
- 2020年12月 マイ転
- -102.63%
- 2021年12月 プラ転
- 2353.67%
- 2022年12月 -213.48%
- 2140.19%
- 2023年12月 大幅減
- 795.11%