短期的安全性
短期的安全性| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|
| 2015/12 | 3.14月 | 134.95% | 110.39% | 26.53% | 3.47月 |
| 2016/12 | 2.93月 | 172.17% | 136.26% | 18.42% | 3.54月 |
| 2017/12 | 4.82月 | 222.66% | 179.08% | 83.1% | 2.39月 |
| 2018/12 | 11.65月 | 133.04% | 119.07% | 6.28% | 7.12月 |
| 2019/12 | 19.06月 | 130.29% | 121.78% | 15.32% | 14.93月 |
| 2020/12 | 86.94月 | 144.98% | 129.45% | -48.75% | 73.33月 |
| 2021/12 | 41.39月 | 118.97% | 108.25% | -35.95% | 40.92月 |
| 2022/12 | 14.54月 | 105.23% | 93.32% | -23.26% | 15.76月 |
| 2023/12 | 4.57月 | 120.69% | 108.84% | 43.51% | 4.76月 |
手元流動性比率
- 2015年12月
- 3.14月
- 2016年12月 -0.21月
- 2.93月
- 2017年12月 +1.89月
- 4.82月
- 2018年12月 +6.83月
- 11.65月
- 2019年12月 +7.41月
- 19.06月
- 2020年12月 +67.88月
- 86.94月
- 2021年12月 -45.55月
- 41.39月
- 2022年12月 -26.85月
- 14.54月
- 2023年12月 -9.97月
- 4.57月
流動比率
- 2015年12月
- 134.95%
- 2016年12月 +37.22%
- 172.17%
- 2017年12月 +50.49%
- 222.66%
- 2018年12月 -89.62%
- 133.04%
- 2019年12月 -2.75%
- 130.29%
- 2020年12月 +14.69%
- 144.98%
- 2021年12月 -26.01%
- 118.97%
- 2022年12月 -13.74%
- 105.23%
- 2023年12月 +15.46%
- 120.69%
当座比率
- 2015年12月
- 110.39%
- 2016年12月 +25.87%
- 136.26%
- 2017年12月 +42.82%
- 179.08%
- 2018年12月 -60.01%
- 119.07%
- 2019年12月 +2.71%
- 121.78%
- 2020年12月 +7.67%
- 129.45%
- 2021年12月 -21.2%
- 108.25%
- 2022年12月 -14.93%
- 93.32%
- 2023年12月 +15.52%
- 108.84%
営業CF対流動負債比率
- 2015年12月
- 26.53%
- 2016年12月 -8.11%
- 18.42%
- 2017年12月 +64.68%
- 83.1%
- 2018年12月 -76.82%
- 6.28%
- 2019年12月 +9.04%
- 15.32%
- 2020年12月 マイ転
- -48.75%
- 2021年12月
- -35.95%
- 2022年12月
- -23.26%
- 2023年12月 プラ転
- 43.51%
有利子負債月商倍率
- 2015年12月
- 3.47月
- 2016年12月 +0.07月
- 3.54月
- 2017年12月 -1.15月
- 2.39月
- 2018年12月 +4.73月
- 7.12月
- 2019年12月 +7.81月
- 14.93月
- 2020年12月 +58.4月
- 73.33月
- 2021年12月 -32.41月
- 40.92月
- 2022年12月 -25.16月
- 15.76月
- 2023年12月 -11月
- 4.76月
長期的安全性
長期的安全性| 年度 | 固定比率 | 固定長期適合率 | 自己資本比率 | 負債資本倍率（D/Eレシオ） | 営業CF対有利子負債倍率 |
|---|
| 2012/12 | - | - | 16.5% | - | - |
| 2013/12 | - | - | 26.2% | - | - |
| 2015/12 | 117.6% | 68.41% | 30.6% | 0.83倍 | 49.54% |
| 2016/12 | 113.8% | 63.11% | 36.7% | 0.66倍 | 25.78% |
| 2017/12 | 55.12% | 43.09% | 53.4% | 0.26倍 | 189.21% |
| 2018/12 | 127.2% | 69.69% | 28.6% | 1.36倍 | 7.75% |
| 2019/12 | 164.56% | 73.63% | 23.8% | 1.76倍 | 17.07% |
| 2020/12 | 409.36% | 87.4% | 16.5% | 1.76倍 | -37.61% |
| 2021/12 | 516.59% | 92.82% | 12.8% | 2.21倍 | -36.23% |
| 2022/12 | 938.92% | 97.85% | 7% | 3.95倍 | -27.46% |
| 2023/12 | 330.69% | 90.95% | 19.1% | 0.88倍 | 79.01% |
固定比率
- 2015年12月
- 117.6%
- 2016年12月 -3.8%
- 113.8%
- 2017年12月 -58.68%
- 55.12%
- 2018年12月 +72.08%
- 127.2%
- 2019年12月 +37.36%
- 164.56%
- 2020年12月 +244.8%
- 409.36%
- 2021年12月 +107.23%
- 516.59%
- 2022年12月 +422.33%
- 938.92%
- 2023年12月 -608.23%
- 330.69%
固定長期適合率
- 2015年12月
- 68.41%
- 2016年12月 -5.3%
- 63.11%
- 2017年12月 -20.02%
- 43.09%
- 2018年12月 +26.6%
- 69.69%
- 2019年12月 +3.94%
- 73.63%
- 2020年12月 +13.77%
- 87.4%
- 2021年12月 +5.42%
- 92.82%
- 2022年12月 +5.03%
- 97.85%
- 2023年12月 -6.9%
- 90.95%
自己資本比率
- 2012年12月
- 16.5%
- 2013年12月 +9.7%
- 26.2%
- 2015年12月 +4.4%
- 30.6%
- 2016年12月 +6.1%
- 36.7%
- 2017年12月 +16.7%
- 53.4%
- 2018年12月 -24.8%
- 28.6%
- 2019年12月 -4.8%
- 23.8%
- 2020年12月 -7.3%
- 16.5%
- 2021年12月 -3.7%
- 12.8%
- 2022年12月 -5.8%
- 7%
- 2023年12月 +12.1%
- 19.1%
負債資本倍率（D/Eレシオ）
- 2015年12月
- 0.83倍
- 2016年12月 -0.17倍
- 0.66倍
- 2017年12月 -0.4倍
- 0.26倍
- 2018年12月 +1.1倍
- 1.36倍
- 2019年12月 +0.4倍
- 1.76倍
- 2020年12月 ±0
- 1.76倍
- 2021年12月 +0.45倍
- 2.21倍
- 2022年12月 +1.74倍
- 3.95倍
- 2023年12月 -3.07倍
- 0.88倍
営業CF対有利子負債倍率
- 2015年12月
- 49.54%
- 2016年12月 -23.76%
- 25.78%
- 2017年12月 +163.43%
- 189.21%
- 2018年12月 -181.46%
- 7.75%
- 2019年12月 +9.32%
- 17.07%
- 2020年12月 マイ転
- -37.61%
- 2021年12月
- -36.23%
- 2022年12月
- -27.46%
- 2023年12月 プラ転
- 79.01%
