森六（4249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 14:00
- 【資料】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,642 | 5,574 |
| 減価償却費 | 7,993 | 7,943 |
| 減損損失 | 1,186 | 495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -65 |
| 固定資産除却損 | － | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -956 | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -99 |
| 災害損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -18 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -567 |
| 補助金収入 | -14 | -107 |
| 支払利息 | 574 | 502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,679 | 1,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,057 | -1,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671 | -4,199 |
| その他 | 1,408 | -1,013 |
| 小計 | 21,339 | 8,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 571 |
| 利息の支払額 | -574 | -484 |
| 法人税等の支払額 | -2,976 | -2,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,358 | 6,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,791 | -13,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,044 | 310 |
| 補助金の受取額 | 4 | 214 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -118 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -15 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,186 | -12,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,465 | 3,498 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,501 | -3,692 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,266 | -1,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,016 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -439 | -327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,716 | -7,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,906 | 11,653 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
