有価証券報告書-第26期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	797
預金
当座預金	823,333
普通預金	206,694
計	1,030,028
合計	1,030,825

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マックスファシリティーズ	146,738
エリアリンク株式会社	41,625
株式会社リブマックス	35,381
グッド・コミュニケーション株式会社	23,635
株式会社LIXIL物流	21,764
その他	201,694
合計	470,839

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)			滞留期間(日)
									(A)+(D)
					(C)	×100			2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									365
503,627	3,202,495	3,235,283	470,839		87.3				55.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
新品布団	14,184
家具・家電等	4,519
電球	1,654
合計	20,358

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
養生テープ等	5,108
作業服	284
事務用消耗品	216
合計	5,608

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社西川	1,451
株式会社大京穴吹不動産	919
株式会社МОA	730
よつ葉	457
株式会社ラクーンフィナンシャル	406
その他	1,575
合計	5,541

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社三協運輸サービス	25,016
松本寝具株式会社	20,771
株式会社ニッカコーポレーション	13,987
株式会社アサヒ	4,192
株式会社エクシブ	4,103
その他	180,205
合計	248,277