訂正有価証券報告書-第27期(2021/03/01-2022/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,369
預金
当座預金	738,029
普通預金	183,592
計	921,621
合計	922,991

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マックスファシリティーズ	139,888
三井デザインテック株式会社	71,020
エリアリンク株式会社	43,845
株式会社クリーンエージェント	41,614
株式会社リブ・マックス	39,290
その他	279,414
合計	615,074

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)			滞留期間(日)
									(A)+(D)
					(C)	×100			2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									365
470,839	3,608,292	3,464,057	615,074		84.9				54.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
新品布団	13,404
家具・家電等	12,469
電球	1,937
合計	27,811

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
養生テープ等	5,343
切手・印紙	117
合計	5,461

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
松本寝具株式会社	17,128
四万十町森林組合	3,202
エクスプライス株式会社	2,227
株式会社西川	1,222
よつ葉	750
その他	2,163
合計	26,695

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社三協運輸サービス	25,301
株式会社HAPPY ADVANCE	13,884
株式会社ニッカコーポレーション	12,682
安田倉庫株式会社	6,812
株式会社アサヒ	5,488
その他	186,404
合計	250,574