有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2024年2月29日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	784
預金
当座預金	444,373
普通預金	439,652
計	884,026
合計	884,810

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マックスファシリティーズ	145,301
エリアリンク株式会社	47,827
みずほリース株式会社	47,296
株式会社Realize	44,056
株式会社リブ・マックス	26,839
その他	262,608
合計	573,928

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)			滞留期間(日)
									(A)+(D)
					(C)	×100			2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									366
556,405	4,941,113	4,923,590	573,928		89.6				41.9

③ 商品

区分	金額(千円)
新品布団	24,998
家具・家電等	27,618
電球	2,756
合計	55,373

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
養生テープ等	5,778
切手・印紙	116
合計	5,895

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
松本寝具株式会社	28,738
エクスプライス株式会社	11,827
株式会社よつ葉	5,108
萩原株式会社	4,267
アマゾンジャパン合同会社	2,281
その他	14,140
合計	66,364

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社三協運輸サービス	24,659
株式会社ニッカコーポレーション	15,703
株式会社RightArmサービス	13,529
RIZAPグループ株式会社	7,248
株式会社アサヒ	5,511
その他	236,832
合計	303,484