有価証券報告書-第30期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,275
預金
当座預金	384,210
普通預金	550,243
計	934,454
合計	935,729

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マックスファシリティーズ	215,285
エリアリンク株式会社	54,993
株式会社Realize	50,580
株式会社LIXIL物流	39,608
みずほリース株式会社	37,349
その他	289,293
合計	687,111

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)			滞留期間(日)
									(A)+(D)
					(C)	×100			2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									365
573,928	5,904,180	5,790,997	687,111		89.4				39.0

③ 商品

区分	金額(千円)
新品布団	24,360
家具・家電等	15,257
電球	3,650
木材	2,318
合計	45,587

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
養生テープ等	9,743
切手・印紙	539
合計	10,282

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
松本寝具株式会社	46,150
藤沢工業株式会社	4,133
株式会社西川	3,687
萩原株式会社	3,221
昭和木材株式会社	2,867
その他	13,917
合計	73,977

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社三協運輸サービス	25,619
株式会社メディアネットワーク	16,601
株式会社ニッカコーポレーション	15,083
株式会社RightArmサービス	9,583
株式会社アサヒ	7,770
その他	306,210
合計	380,869