有価証券報告書-第28期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,099
預金
当座預金	710,991
普通預金	272,542
計	983,533
合計	984,633

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マックスファシリティーズ	118,446
エリアリンク株式会社	42,965
三井デザインテック株式会社	42,378
みずほリース株式会社	42,239
株式会社リブ・マックス	29,267
その他	281,106
合計	556,405

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)			滞留期間(日)
									(A)+(D)
					(C)	×100			2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									365
615,074	4,398,232	4,456,901	556,405		88.9				48.6

③ 商品

区分	金額(千円)
新品布団	16,869
家具・家電等	15,009
電球	2,007
合計	33,886

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
養生テープ等	6,548
切手・印紙	138
合計	6,686

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
松本寝具株式会社	46,193
エクスプライス株式会社	8,955
株式会社よつ葉	6,258
アイリスオーヤマ株式会社	2,295
株式会社白井産業	2,068
その他	10,730
合計	76,501

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社三協運輸サービス	21,855
株式会社ニッカコーポレーション	14,127
株式会社RightArmサービス	11,044
株式会社HAPPY ADVANCE	6,851
RIZAPグループ株式会社	6,356
その他	205,890
合計	266,126