リグア（7090）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2019年3月31日
- 325万
- 2020年3月31日 +999.99%
- 3億6664万
- 2020年9月30日
- -6871万
- 2021年3月31日
- 2億719万
- 2021年9月30日
- -849万
- 2022年3月31日
- 8006万
- 2022年9月30日
- -1億8208万
- 2023年3月31日 -80.26%
- -3億2822万
- 2023年9月30日 -19.75%
- -3億9303万
- 2024年3月31日
- 283万
- 2024年9月30日 +999.99%
- 1億491万
- 2025年3月31日 +55.73%
- 1億6337万
- 2025年9月30日 -10.9%
- 1億4556万
- 2026年3月31日 +81.14%
- 2億6367万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1,153,217千円となり、前連結会計年度と比べ168,549千円の減少となりました。2026/06/24 15:00
キャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 経営成績等の状況の概要 (3) キャッシュ・フローの状況」に記載しております。営業活動の結果、得られた資金は263,675千円(前連結会計年度は163,377千円の収入)となりました。今後も売上債権及び仕入債務の管理、在庫の適正化を図りつつ、運転資金の効率的な調達の実現を目指し、営業活動によるキャッシュ・フローの改善に努めてまいります。
b.契約債務
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
