訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 158,831 | 115,002 |
| 売掛金 | 67,522 | 140,829 |
| リース債権 | 4,881 | 860 |
| 商品 | 72,412 | 96,046 |
| 前渡金 | 8,301 | 3,229 |
| 前払費用 | 13,128 | 9,991 |
| その他 | 3,796 | 18,422 |
| 貸倒引当金 | △293 | △559 |
| 流動資産合計 | 328,579 | 383,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 46,413 | 47,809 |
| 減価償却累計額 | △8,277 | △11,590 |
| 建物附属設備(純額) | 38,135 | 36,219 |
| 車両運搬具 | 12,073 | 12,073 |
| 減価償却累計額 | △5,368 | △7,601 |
| 車両運搬具(純額) | 6,705 | 4,471 |
| 工具、器具及び備品 | 23,393 | 29,603 |
| 減価償却累計額 | △7,611 | △14,738 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,782 | 14,865 |
| 有形固定資産合計 | 60,623 | 55,556 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 108,949 | 131,265 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,640 | 4,000 |
| その他 | 435 | 690 |
| 無形固定資産合計 | 118,024 | 135,955 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,200 | - |
| 関係会社株式 | 50,000 | 120,475 |
| 出資金 | 60 | 60 |
| 長期貸付金 | 150 | 11,748 |
| 繰延税金資産 | 73,244 | 59,810 |
| その他 | 30,256 | 18,510 |
| 貸倒引当金 | △2,946 | △2,573 |
| 投資その他の資産合計 | 160,966 | 208,031 |
| 固定資産合計 | 339,613 | 399,543 |
| 資産合計 | 668,193 | 783,366 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 28,542 | 6,355 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 64,361 | 108,752 |
| 未払金 | 44,195 | 37,286 |
| 未払費用 | 24,734 | 40,436 |
| 未払法人税等 | 9,360 | - |
| 未払消費税等 | 13,791 | 10,368 |
| 前受金 | 180,191 | 97,281 |
| 預り金 | 11,643 | 15,529 |
| 賞与引当金 | 4,830 | 8,082 |
| その他 | 261 | 253 |
| 流動負債合計 | 381,912 | 324,345 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 119,038 | 273,836 |
| 資産除去債務 | 7,281 | 8,713 |
| 固定負債合計 | 126,319 | 282,549 |
| 負債合計 | 508,231 | 606,895 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 164,600 | 164,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 114,600 | 114,600 |
| 資本剰余金合計 | 114,600 | 114,600 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △119,237 | △102,728 |
| 利益剰余金合計 | △119,237 | △102,728 |
| 株主資本合計 | 159,962 | 176,471 |
| 純資産合計 | 159,962 | 176,471 |
| 負債純資産合計 | 668,193 | 783,366 |
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