有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 860,228 | 950,421 |
| 売掛金 | ※2 211,941 | ※2 126,980 |
| 商品 | 332,694 | 267,271 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,698 | 36,367 |
| 前渡金 | 6,200 | 2,818 |
| 前払費用 | 38,970 | 60,113 |
| 関係会社短期貸付金 | 76,439 | 92,423 |
| その他 | ※2 20,359 | ※2 7,869 |
| 貸倒引当金 | ※2 △24 | ※2 △73 |
| 流動資産合計 | 1,583,509 | 1,544,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 63,915 | 65,285 |
| 減価償却累計額 | △30,705 | △34,617 |
| 建物附属設備(純額) | 33,209 | 30,667 |
| 車両運搬具 | 13,244 | 14,014 |
| 減価償却累計額 | △13,244 | △7,141 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 6,872 |
| 工具、器具及び備品 | 81,627 | 85,856 |
| 減価償却累計額 | △56,507 | △66,549 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,119 | 19,307 |
| 有形固定資産合計 | 58,328 | 56,847 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 149,897 | 18,746 |
| ソフトウエア仮勘定 | 36,170 | 300 |
| その他 | 682 | 941 |
| 無形固定資産合計 | 186,750 | 19,987 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 527,093 | 520,093 |
| 出資金 | 60 | 60 |
| 関係会社長期貸付金 | 210,988 | 193,902 |
| 繰延税金資産 | 136,027 | 70,696 |
| その他 | 42,250 | 20,108 |
| 貸倒引当金 | △2,642 | △2,876 |
| 投資その他の資産合計 | 913,777 | 801,983 |
| 固定資産合計 | 1,158,856 | 878,819 |
| 資産合計 | 2,742,366 | 2,423,011 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 72,602 | ※2 9,099 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 517,106 | 430,719 |
| 未払金 | ※2 40,254 | ※2 33,531 |
| 未払費用 | 36,467 | 36,617 |
| 未払法人税等 | 13,685 | 547 |
| 未払消費税等 | 37,366 | 25,800 |
| 契約負債 | 7,959 | 4,027 |
| 預り金 | 291,821 | 300,475 |
| 賞与引当金 | 10,192 | 11,415 |
| その他 | 2,663 | 2,616 |
| 流動負債合計 | 1,530,119 | 1,354,850 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 710,037 | 693,035 |
| 資産除去債務 | 8,902 | 8,940 |
| 固定負債合計 | 718,939 | 701,975 |
| 負債合計 | 2,249,059 | 2,056,825 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,164 | 551,265 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 501,164 | 501,265 |
| その他資本剰余金 | - | 5,852 |
| 資本剰余金合計 | 501,164 | 507,117 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △529,577 | △672,605 |
| 利益剰余金合計 | △529,577 | △672,605 |
| 自己株式 | △29,856 | △20,002 |
| 株主資本合計 | 492,895 | 365,774 |
| 新株予約権 | 411 | 411 |
| 純資産合計 | 493,306 | 366,185 |
| 負債純資産合計 | 2,742,366 | 2,423,011 |
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