有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 950,421 | 844,449 |
| 売掛金 | ※2 126,980 | ※2 150,869 |
| 商品 | 267,271 | 186,320 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,367 | 31,309 |
| 前渡金 | 2,818 | 1,603 |
| 前払費用 | 60,113 | 37,935 |
| 関係会社短期貸付金 | 92,423 | 68,130 |
| その他 | ※2 7,869 | ※2 6,465 |
| 貸倒引当金 | ※2 △73 | ※2 △39,109 |
| 流動資産合計 | 1,544,192 | 1,287,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 65,285 | 68,889 |
| 減価償却累計額 | △34,617 | △34,389 |
| 建物附属設備(純額) | 30,667 | 34,500 |
| 車両運搬具 | 14,014 | 14,014 |
| 減価償却累計額 | △7,141 | △10,577 |
| 車両運搬具(純額) | 6,872 | 3,436 |
| 工具、器具及び備品 | 85,856 | 91,642 |
| 減価償却累計額 | △66,549 | △74,210 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,307 | 17,431 |
| 有形固定資産合計 | 56,847 | 55,368 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,746 | 12,554 |
| ソフトウエア仮勘定 | 300 | - |
| その他 | 941 | 765 |
| 無形固定資産合計 | 19,987 | 13,319 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 520,093 | 424,217 |
| 出資金 | 60 | 60 |
| 関係会社長期貸付金 | 193,902 | 149,692 |
| 繰延税金資産 | 70,696 | 5,876 |
| その他 | 20,108 | 10,869 |
| 貸倒引当金 | △2,876 | △104,900 |
| 投資その他の資産合計 | 801,983 | 485,815 |
| 固定資産合計 | 878,819 | 554,503 |
| 資産合計 | 2,423,011 | 1,842,480 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 9,099 | ※2 7,408 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 433,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 430,719 | 338,120 |
| 未払金 | ※2 33,531 | ※2 55,085 |
| 未払費用 | 36,617 | 42,454 |
| 未払法人税等 | 547 | 11,006 |
| 未払消費税等 | 25,800 | 5,625 |
| 契約負債 | 4,027 | 2,463 |
| 預り金 | 300,475 | 373,051 |
| 賞与引当金 | 11,415 | 13,148 |
| その他 | 2,616 | 1,517 |
| 流動負債合計 | 1,354,850 | 1,282,879 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 693,035 | 447,520 |
| 資産除去債務 | 8,940 | 15,804 |
| 固定負債合計 | 701,975 | 463,324 |
| 負債合計 | 2,056,825 | 1,746,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,265 | 596,965 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 501,265 | 546,965 |
| その他資本剰余金 | 5,852 | 8,141 |
| 資本剰余金合計 | 507,117 | 555,106 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △672,605 | △1,040,609 |
| 利益剰余金合計 | △672,605 | △1,040,609 |
| 自己株式 | △20,002 | △15,596 |
| 株主資本合計 | 365,774 | 95,865 |
| 新株予約権 | 411 | 411 |
| 純資産合計 | 366,185 | 96,276 |
| 負債純資産合計 | 2,423,011 | 1,842,480 |
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