有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 826,377 | 860,228 |
| 売掛金 | ※2 210,072 | ※2 211,941 |
| 商品 | 236,516 | 332,694 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,174 | 36,698 |
| 前渡金 | 6,434 | 6,200 |
| 前払費用 | 29,717 | 38,970 |
| 関係会社短期貸付金 | 46,599 | 76,439 |
| その他 | ※2 17,478 | ※2 20,359 |
| 貸倒引当金 | - | ※2 △24 |
| 流動資産合計 | 1,374,372 | 1,583,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 63,915 | 63,915 |
| 減価償却累計額 | △26,524 | △30,705 |
| 建物附属設備(純額) | 37,390 | 33,209 |
| 車両運搬具 | 15,761 | 13,244 |
| 減価償却累計額 | △15,416 | △13,244 |
| 車両運搬具(純額) | 345 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 78,902 | 81,627 |
| 減価償却累計額 | △45,785 | △56,507 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,117 | 25,119 |
| 有形固定資産合計 | 70,853 | 58,328 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 237,011 | 149,897 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,800 | 36,170 |
| その他 | 931 | 682 |
| 無形固定資産合計 | 266,743 | 186,750 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 527,093 | 527,093 |
| 出資金 | 60 | 60 |
| 関係会社長期貸付金 | 154,933 | 210,988 |
| 繰延税金資産 | 115,794 | 136,027 |
| その他 | 15,473 | 42,250 |
| 貸倒引当金 | △2,725 | △2,642 |
| 投資その他の資産合計 | 810,629 | 913,777 |
| 固定資産合計 | 1,148,225 | 1,158,856 |
| 資産合計 | 2,522,598 | 2,742,366 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 44,538 | ※2 72,602 |
| 短期借入金 | ※1 250,000 | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 495,472 | 517,106 |
| 未払金 | ※2 53,356 | ※2 40,254 |
| 未払費用 | 39,554 | 36,467 |
| 未払法人税等 | - | 13,685 |
| 未払消費税等 | - | 37,366 |
| 契約負債 | 41,688 | 7,959 |
| 預り金 | 305,556 | 291,821 |
| 賞与引当金 | 6,934 | 10,192 |
| その他 | 2,312 | 2,663 |
| 流動負債合計 | 1,239,412 | 1,530,119 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,028,807 | 710,037 |
| 資産除去債務 | 8,864 | 8,902 |
| 固定負債合計 | 1,037,671 | 718,939 |
| 負債合計 | 2,277,083 | 2,249,059 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 477,522 | 551,164 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 427,522 | 501,164 |
| 資本剰余金合計 | 427,522 | 501,164 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △629,728 | △529,577 |
| 利益剰余金合計 | △629,728 | △529,577 |
| 自己株式 | △29,802 | △29,856 |
| 株主資本合計 | 245,514 | 492,895 |
| 新株予約権 | - | 411 |
| 純資産合計 | 245,514 | 493,306 |
| 負債純資産合計 | 2,522,598 | 2,742,366 |
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