有価証券報告書-第12期(2025/07/01-2026/06/30)
34.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 借入金 | リース負債 | |
| 2024年7月1日 | 8,214 | 5,917 |
| キャッシュ・フロー | 600 | △3,067 |
| 非資金変動 | 7 | 4,082 |
| 新規リース | - | 4,250 |
| その他 | 7 | △168 |
| 2025年6月30日 | 8,822 | 6,931 |
| キャッシュ・フロー | △700 | △3,406 |
| 非資金変動 | 7 | 4,547 |
| 新規リース | - | 4,404 |
| その他 | 7 | 143 |
| 2026年6月30日 | 8,129 | 8,073 |
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