訂正有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 318,796 | 494,276 |
| 減価償却費 | 284,747 | 445,729 |
| 減損損失 | 6,229 | - |
| 社債発行費償却 | 2,619 | 3,051 |
| 出資金評価損 | - | 999 |
| 固定資産除却損 | 4,410 | 14,895 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,045 | 1,076 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,280 | 5,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,200 | 3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △719 | △3,457 |
| 支払利息 | 30,109 | 26,263 |
| 株式交付費 | - | 6,807 |
| 上場関連費用 | - | 11,831 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,457 | △87,294 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,534 | △7,371 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,552 | 36,931 |
| 為替差損益(△は益) | △3,439 | 3,556 |
| その他 | 51,314 | 77,395 |
| 小計 | 589,156 | 1,033,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 3,457 |
| 利息の支払額 | △25,289 | △25,313 |
| 法人税等の支払額 | △20,421 | △203,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,165 | 808,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △814,623 | △1,275,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,894 | △46,574 |
| 敷金の差入による支出 | △14,370 | △6,280 |
| その他 | 1,110 | △73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △836,777 | △1,328,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 935,800 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △620,321 | △368,637 |
| 社債の発行による収入 | 297,875 | 496,658 |
| 社債の償還による支出 | △172,000 | △282,000 |
| リース債務の返済による支出 | △130,398 | △111,584 |
| 株式の発行による収入 | 3,000 | 647,888 |
| 上場関連費用の支出 | - | △11,831 |
| その他 | - | △1,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,955 | 868,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,439 | △3,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,782 | 344,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,311 | 773,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 773,093 | ※ 1,118,034 |
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