有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,183,598 | 1,477,008 |
| 減価償却費 | 798,910 | 995,744 |
| 減損損失 | 11,332 | 39,515 |
| 社債発行費償却 | 2,401 | 1,536 |
| 固定資産除却損 | 20,353 | 27,178 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,516 | △293 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,939 | 30,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,400 | 4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △45 |
| 支払利息 | 18,469 | 18,785 |
| 上場関連費用 | 500 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,721 | △161,514 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,933 | △94,978 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143,970 | 24,114 |
| 為替差損益(△は益) | 3,941 | 606 |
| その他 | 47,615 | △104,013 |
| 小計 | 2,162,238 | 2,258,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 45 |
| 利息の支払額 | △18,290 | △18,734 |
| 法人税等の支払額 | △411,142 | △528,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,861 | 1,710,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,991 | △10,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,034,868 | △2,207,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,393 | △37,996 |
| 敷金の差入による支出 | △5,332 | △264 |
| その他 | 870 | △446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,071,715 | △2,256,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 200,000 | △146,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,459,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △593,948 | △701,971 |
| 社債の償還による支出 | △280,000 | △220,000 |
| リース債務の返済による支出 | △31,306 | △11,109 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,162 | △174 |
| 上場関連費用の支出 | △500 | - |
| 配当金の支払額 | - | △70,940 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 105,556 | 18,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,639 | 1,326,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,941 | 365 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 356,844 | 781,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,058,574 | 1,415,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,415,418 | ※ 2,196,433 |
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