有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,584 | 2,171 |
| 減価償却費 | 1,215 | 1,442 |
| 減損損失 | 1 | 110 |
| 固定資産売却益 | - | △24 |
| のれん償却額 | 5 | 21 |
| 株式報酬費用 | - | 48 |
| 社債発行費償却 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 19 | 33 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 24 | 29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140 | △211 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △24 | △19 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 220 | 1,149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21 | 145 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △119 | △320 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 1 |
| その他 | 58 | 132 |
| 小計 | 2,849 | 4,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △24 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △529 | △364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,200 | △2,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △331 | - |
| 敷金の差入による支出 | △2 | △2 |
| その他 | △0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,626 | △2,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 644 | △418 |
| 長期借入れによる収入 | 1,791 | 728 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,764 | △2,188 |
| 社債の発行による収入 | 100 | - |
| 社債の償還による支出 | △160 | △50 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △100 | △4 |
| 配当金の支払額 | △81 | △91 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436 | △2,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107 | 78 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,196 | 2,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,303 | ※1 2,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
