有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,477 | 1,584 |
| 減価償却費 | 995 | 1,215 |
| 減損損失 | 39 | 1 |
| のれん償却額 | - | 5 |
| 社債発行費償却 | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 27 | 19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 18 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △161 | △140 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △24 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △94 | 220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24 | △21 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △119 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| その他 | △104 | 58 |
| 小計 | 2,258 | 2,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △18 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △528 | △529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,710 | 2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,207 | △2,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △331 |
| 敷金の差入による支出 | △0 | △2 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,256 | △2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △146 | 644 |
| 長期借入れによる収入 | 2,459 | 1,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | △701 | △1,764 |
| 社債の発行による収入 | - | 100 |
| 社債の償還による支出 | △220 | △160 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △100 |
| 配当金の支払額 | △70 | △81 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 18 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,326 | 436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 781 | 107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415 | 2,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,196 | ※1 2,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
