訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,914 | 318,796 |
| 減価償却費 | 104,699 | 284,747 |
| 減損損失 | 5,951 | 6,229 |
| 社債発行費償却 | 1,226 | 2,619 |
| リース解約損 | 4,216 | - |
| 固定資産除却損 | 3,234 | 4,410 |
| 子会社清算損益(△は益) | 4,170 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △448 | 2,045 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 17,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △719 |
| 支払利息 | 17,676 | 30,109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,488 | △133,457 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,805 | △42,534 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,128 | 42,552 |
| 為替差損益(△は益) | 16,067 | △3,439 |
| その他 | 5,871 | 51,314 |
| 小計 | 215,856 | 589,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 719 |
| 利息の支払額 | △15,901 | △25,289 |
| リース解約金の支払額 | △78,768 | - |
| 法人税等の支払額 | △14,750 | △20,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,606 | 544,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △179,092 | △814,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,290 | △8,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | - |
| 敷金の差入による支出 | △49 | △14,370 |
| その他 | 39 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △179,893 | △836,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 101,000 | 935,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △135,999 | △620,321 |
| 社債の発行による収入 | 296,675 | 297,875 |
| 社債の償還による支出 | △56,000 | △172,000 |
| リース債務の返済による支出 | △56,913 | △130,398 |
| 株式の発行による収入 | 2,550 | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,170 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,142 | 313,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,067 | 3,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,789 | 24,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,521 | 748,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 748,311 | ※ 773,093 |
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