有価証券報告書-第51期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 874,037 | 1,183,598 |
| 減価償却費 | 611,289 | 798,910 |
| 減損損失 | - | 11,332 |
| 社債発行費償却 | 2,886 | 2,401 |
| 固定資産除却損 | 12,961 | 20,353 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △316 | 1,516 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,866 | 4,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,600 | 6,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,078 | △56 |
| 支払利息 | 20,847 | 18,469 |
| 上場関連費用 | 22,470 | 500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,855 | △78,721 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △130,531 | △2,933 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82,731 | 143,970 |
| 為替差損益(△は益) | 211 | 3,941 |
| その他 | 123,519 | 47,615 |
| 小計 | 1,553,641 | 2,162,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,078 | 56 |
| 利息の支払額 | △20,953 | △18,290 |
| 法人税等の支払額 | △188,149 | △411,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,616 | 1,732,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,365,755 | △2,034,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,676 | △29,393 |
| 敷金の差入による支出 | △4,814 | △5,332 |
| その他 | 1,482 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,389,763 | △2,071,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △421,645 | △593,948 |
| 社債の償還による支出 | △299,000 | △280,000 |
| リース債務の返済による支出 | △72,800 | △31,306 |
| 自己株式の取得による支出 | △234 | △100,162 |
| 上場関連費用の支出 | △22,470 | △500 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 51,048 | 105,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,102 | 699,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △211 | △3,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,460 | 356,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,034 | 1,058,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,058,574 | ※ 1,415,418 |
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