訂正四半期報告書-第11期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,350,668 | 1,418,704 |
| 売掛金 | 41,410 | 42,037 |
| 有価証券 | 124,636 | 156,249 |
| 金銭の信託 | 125,472 | 133,833 |
| 前払費用 | 163,866 | 170,398 |
| 立替金 | 308,458 | 505,502 |
| その他 | 18,428 | 21,819 |
| 流動資産合計 | 3,132,942 | 2,448,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 22,471 | 25,300 |
| 無形固定資産 | 26,505 | 38,822 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 381,459 | ※ 449,192 |
| 差入保証金 | ※ 501,000 | ※ 643,000 |
| 長期前払費用 | 988,725 | 1,235,851 |
| 投資不動産(純額) | - | 683,650 |
| その他 | 89,640 | 158,922 |
| 投資その他の資産合計 | 1,960,826 | 3,170,616 |
| 固定資産合計 | 2,009,803 | 3,234,739 |
| 資産合計 | 5,142,745 | 5,683,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 47,724 | 42,985 |
| 未払法人税等 | 35,245 | 35,700 |
| 前受収益 | 600,207 | 659,471 |
| 賞与引当金 | 26,000 | - |
| その他 | 191,945 | 153,025 |
| 流動負債合計 | 901,122 | 891,183 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 2,966,745 | 3,265,217 |
| 長期預り金 | 942,794 | 1,111,962 |
| ポイント引当金 | 8,993 | 9,143 |
| その他 | 1,000 | 4,597 |
| 固定負債合計 | 3,919,534 | 4,390,922 |
| 負債合計 | 4,820,656 | 5,282,105 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,786 | 205,556 |
| 資本剰余金 | 177,786 | 180,556 |
| 利益剰余金 | △47,219 | 27,372 |
| 株主資本合計 | 333,353 | 413,485 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △11,264 | △12,305 |
| その他の包括利益累計額合計 | △11,264 | △12,305 |
| 純資産合計 | 322,088 | 401,179 |
| 負債純資産合計 | 5,142,745 | 5,683,285 |