四半期報告書-第15期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,399,821 | 3,099,110 |
| 売掛金 | 71,334 | 62,423 |
| 有価証券 | 158,521 | 102,012 |
| 金銭の信託 | 199,902 | 99,902 |
| 前払費用 | 460,317 | 462,451 |
| 立替金 | 1,694,100 | 1,793,465 |
| その他 | 247,776 | 253,776 |
| 流動資産合計 | 6,231,774 | 5,873,142 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 978,661 | 696,396 |
| 無形固定資産 | 214,710 | 228,240 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,097,431 | 1,216,326 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 |
| 差入保証金 | ※ 914,461 | ※ 914,461 |
| 長期前払費用 | 2,337,347 | 2,518,812 |
| 投資不動産(純額) | 3,956,700 | 5,143,635 |
| その他 | 388,182 | 495,538 |
| 投資その他の資産合計 | 8,794,123 | 10,388,774 |
| 固定資産合計 | 9,987,494 | 11,313,410 |
| 繰延資産 | 517 | 517 |
| 資産合計 | 16,219,786 | 17,187,070 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 65,205 | 70,865 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,892 | 95,900 |
| 未払法人税等 | 60,197 | 57,528 |
| 前受収益 | 1,496,729 | 1,575,414 |
| 預り金 | 498,936 | 536,073 |
| 賞与引当金 | 84,634 | 1,150 |
| その他 | 399,819 | 263,652 |
| 流動負債合計 | 2,675,414 | 2,600,584 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,369,809 | 1,960,860 |
| 長期前受収益 | 7,071,730 | 7,366,664 |
| 長期預り金 | 3,798,093 | 3,873,209 |
| ポイント引当金 | 5,812 | 5,780 |
| その他 | 55,040 | 60,303 |
| 固定負債合計 | 12,300,485 | 13,266,817 |
| 負債合計 | 14,975,900 | 15,867,402 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 212,336 | 212,336 |
| 資本剰余金 | 191,297 | 191,297 |
| 利益剰余金 | 970,294 | 1,040,010 |
| 自己株式 | △201,042 | △201,199 |
| 株主資本合計 | 1,172,885 | 1,242,444 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 70,999 | 77,223 |
| その他の包括利益累計額合計 | 70,999 | 77,223 |
| 純資産合計 | 1,243,885 | 1,319,668 |
| 負債純資産合計 | 16,219,786 | 17,187,070 |