半期報告書-第17期(2024/07/01-2025/06/30)
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,626,435 | 3,841,813 |
| 売掛金 | 1,189,582 | 1,509,234 |
| 有価証券 | 178,088 | 275,576 |
| 前払費用 | 684,016 | 760,772 |
| 立替金 | 3,515,034 | 3,109,785 |
| その他 | 394,795 | 385,080 |
| 流動資産合計 | 8,587,952 | 9,882,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 804,327 | 343,579 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 18,110 |
| その他 | 483,167 | 434,399 |
| 無形固定資産合計 | 483,167 | 452,509 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 3,509,787 | ※ 5,881,120 |
| 出資金 | 200,000 | 200,030 |
| 差入保証金 | ※ 514,136 | 2,154 |
| 長期前払費用 | 3,821,355 | 4,078,747 |
| 投資不動産(純額) | 5,940,958 | 6,223,630 |
| その他 | 731,510 | 976,905 |
| 投資その他の資産合計 | 14,717,748 | 17,362,588 |
| 固定資産合計 | 16,005,242 | 18,158,677 |
| 繰延資産 | 517 | 517 |
| 資産合計 | 24,593,712 | 28,041,458 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 80,550 | 96,895 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 119,480 | 527,378 |
| リース債務 | 4,238 | 4,238 |
| 未払法人税等 | 337,574 | 291,822 |
| 前受収益 | 2,146,246 | 2,287,408 |
| 預り金 | 638,884 | 591,254 |
| 賞与引当金 | 236,329 | 74,432 |
| 役員賞与引当金 | 72,812 | - |
| その他 | 376,149 | 296,606 |
| 流動負債合計 | 4,012,265 | 4,170,036 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,379,171 | 2,031,516 |
| リース債務 | 9,889 | 7,770 |
| 長期前受収益 | 10,508,526 | 11,418,760 |
| 長期預り金 | 4,572,721 | 4,645,368 |
| ポイント引当金 | 6,635 | 8,472 |
| その他 | 99,237 | 391,369 |
| 固定負債合計 | 17,576,182 | 18,503,258 |
| 負債合計 | 21,588,447 | 22,673,294 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 212,336 | 212,336 |
| 資本剰余金 | 198,689 | 2,771,567 |
| 利益剰余金 | 2,594,544 | 3,007,766 |
| 自己株式 | △187,307 | △699,098 |
| 株主資本合計 | 2,818,263 | 5,292,571 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 187,001 | 54,926 |
| その他の包括利益累計額合計 | 187,001 | 54,926 |
| 非支配株主持分 | - | 20,666 |
| 純資産合計 | 3,005,264 | 5,368,164 |
| 負債純資産合計 | 24,593,712 | 28,041,458 |