有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)

20.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。
(単位:千円)

流動	助成金返還損失 引当金	株主優待 引当金	合計
2022年4月1日	80,500	2,000	82,500
増加額	-	2,500	2,500
割引計算の期間利息費用	-	-	-
減少額(目的使用)	△80,500	△2,000	△82,500
非流動から振替	-	-	-
2023年3月31日	-	2,500	2,500
増加額	-	-	-
割引計算の期間利息費用	-	-	-
減少額(目的使用)	-	△2,500	△2,500
非流動から振替	-	-	-
2024年3月31日	-	-	-

(単位:千円)

非流動	資産除去債務	合計
2022年4月1日	44,389	44,389
増加額	886	886
割引計算の期間利息費用	42	42
減少額(目的使用)	△3,090	△3,090
減少額(その他)	-	-
見積りの変更	9,525	9,525
流動へ振替	-	-
2023年3月31日	51,752	51,752
増加額	2,470	2,470
割引計算の期間利息費用	1,460	1,460
減少額(目的使用)	-	0
減少額(その他)	-	0
見積りの変更	-	0
流動へ振替	-	0
2024年3月31日	55,682	55,682

資産除去債務の説明は、注記「3.重要性がある会計方針 (13)引当金」に記載しており、これらの費用は事務所・店舗の賃借期間終了後に生じるため、長期にわたって生じる見込みですが、本質的に予測が難しく、将来の事業計画等により影響を受けます。