四半期報告書-第18期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2024年3月19日 (注1)	199,800	22,424,220	9,092	813,556	9,092	715,536
2024年3月28日 (注2)	―	22,424,220	△803,556	10,000	△715,536	―

(注1)新株予約権の行使による増加であります。
(注2)2024年3月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、同日付で減資の効力が発生し、資本金及び
資本準備金からそれぞれ803,556千円、715,536千円をその他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合98.7%、資本準備金の減資割合は100.0%であります。
(注3)2022年12月9日付「第三者割当による新株発行、第10回新株予約権の発行、コミットメント条項
付第三者割当契約並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知ら
せ」に記載いたしました資金調達の使途について、下記のように変更いたしました。
(変更の理由)
公表しておりました新株予約権における「調達する資金の具体的な使途」のうち、借入金返済費用の支出
予定時期につきまして、2023年7月～2023年12月としておりました。しかしながら、自社セミナーの開催
やSEOなどマーケティング施策によりアンバサダープログラム導入数の増加に努めたものの、新型コロナ
ウイルス第7波での感染拡大によってクライアント企業におけるファン交流のイベントが引き続き自粛に
なったことや、債務超過状態の継続などに起因する当社財政状態への懸念により、一部の顧客との契約解
除が発生したこと、新規顧客獲得への困難が継続したことから、営業キャッシュフローの回復が遅れ、借
入金の返済期間を2023年7月～2023年12月の計画を2023年7月～2025年12月に後ろ倒しすることといたしま
した。
(変更前)
<新株予約権>

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 運転資金	249百万円	2023年6月～2024年6月
② システム開発費/開発体制の強化	120百万円	2023年4月～2024年6月
③ マーケティング投資	100百万円	2023年4月～2024年12月
④ 人材採用、教育投資	20百万円	2023年7月～2023年12月
⑤ 借入金返済費用	200百万円	2023年7月～2023年12月
⑥ M&A資金、新規事業投資	675百万円	2023年4月～2025年12月

(変更後)
<本新株予約権>

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 運転資金	249百万円	2023年6月～2024年6月
② システム開発費/開発体制の強化	120百万円	2023年4月～2024年6月
③ マーケティング投資	100百万円	2023年4月～2024年12月
④ 人材採用、教育投資	20百万円	2023年7月～2023年12月
⑤ 借入金返済費用	200百万円	2023年7月～2025年12月
⑥ M&A資金、新規事業投資	675百万円	2023年4月～2025年12月