有価証券報告書-第10期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,352 | 338,667 |
| 減価償却費 | 4,144 | 2,530 |
| 敷金償却 | 724 | 524 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 助成金収入 | △2,500 | - |
| 出資分配金 | △3,040 | △1,577 |
| 支払利息 | 374 | 32 |
| 株式公開費用 | - | 12,462 |
| 株式交付費 | - | 4,816 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △798 | 6,414 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,829 | 27,728 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △6,356 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,615 | △1,851 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,628 | △31,730 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,902 | △658 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,924 | 328 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 22,934 | △22,731 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,361 | 5,831 |
| その他 | △8,952 | 38,607 |
| 小計 | 99,356 | 373,036 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 助成金の受取額 | 2,500 | - |
| 出資分配金の受取額 | 2,858 | 952 |
| 利息の支払額 | △374 | △32 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,907 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,250 | 373,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,023 | △28,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | △193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △300 | △7,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,971 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,527 | △36,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 50,000 | 316,604 |
| 株式の発行による収入 | - | 189,306 |
| 自己株式の取得による支出 | △126,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 527,085 |
| その他 | - | △9,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,000 | 1,013,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,221 | 1,350,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,989 | 204,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 204,767 | ※1 1,555,078 |