有価証券報告書-第11期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | 当事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,667 | 415,055 |
| 減価償却費 | 2,530 | 49,718 |
| 敷金償却 | 524 | 524 |
| 受取利息 | △4 | △14 |
| 出資分配金 | △1,577 | △77 |
| 支払利息 | 32 | - |
| 株式公開費用 | 12,462 | - |
| 株式交付費 | 4,816 | 85 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 5,319 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,414 | 450 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,728 | △30,081 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,356 | △4,305 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,851 | △11,951 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,730 | △686 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △658 | 5,375 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 328 | 6,293 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △22,731 | 4,132 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,831 | 5,667 |
| その他 | 38,607 | △42,979 |
| 小計 | 373,036 | 402,528 |
| 利息の受取額 | 4 | 14 |
| 出資分配金の受取額 | 952 | 893 |
| 利息の支払額 | △32 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △290 | △173,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,669 | 230,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,306 | △169,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △193 | △5,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △294,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,957 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,456 | △468,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 316,604 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 70,671 |
| 株式の発行による収入 | 189,306 | 107,243 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △410 |
| 自己株式の処分による収入 | 527,085 | - |
| その他 | △9,898 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,097 | 177,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,350,310 | △61,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,767 | 1,555,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,555,078 | ※1 1,494,001 |
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