有価証券報告書-第14期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,814 | 87,790 |
| 減価償却費 | 70,648 | 152,729 |
| 敷金償却 | 1,341 | 1,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △49,546 |
| 出資分配金 | △37 | △82 |
| 助成金収入 | △1,000 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 9,465 | △3,136 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,022 | △254 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 143,573 | 32,892 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △25,321 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,218 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,275 | △14,363 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,964 | 1,674 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,302 | 7,864 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,359 | △4,084 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,755 | 6,843 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,451 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 27,686 |
| その他 | △55,536 | 26,275 |
| 小計 | 492,559 | 248,309 |
| 利息の受取額 | 58 | 47 |
| 出資分配金の受取額 | 37 | 82 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △132,954 | △50,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,700 | 198,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △365,434 | △3,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,088 | △8,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △105,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,995,548 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 15,501 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △384,522 | △2,092,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,171 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 252 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △171 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,252 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,569 | △1,893,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,562,719 | 5,554,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,554,149 | ※ 3,660,270 |