有価証券報告書-第13期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 364,858 | 285,814 |
| 減価償却費 | 63,302 | 70,648 |
| 敷金償却 | 796 | 1,341 |
| 受取利息 | △67 | △58 |
| 出資分配金 | △38 | △37 |
| 助成金収入 | - | △1,000 |
| 株式交付費 | 22,113 | - |
| 上場関連費用 | 22,972 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 9,540 | 9,465 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 39,712 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,140 | 1,022 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △196,990 | 143,573 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,155 | 7,218 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,929 | 2,275 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △944 | 1,964 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,882 | 14,302 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,994 | 6,359 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,465 | 2,755 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △877 | 2,451 |
| その他 | 63,589 | △55,536 |
| 小計 | 352,992 | 492,559 |
| 利息の受取額 | 67 | 58 |
| 出資分配金の受取額 | 38 | 37 |
| 助成金の受取額 | - | 1,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △109,599 | △132,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,498 | 360,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,122 | △365,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △14,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,167 | △5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,459 | △384,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,494 | 15,171 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 252 |
| 株式の発行による収入 | 3,884,156 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △171 |
| 上場関連費用の支出 | △22,972 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,903,678 | 15,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,068,717 | △8,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,494,001 | 5,562,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,562,719 | ※ 5,554,149 |
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