有価証券報告書-第12期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 415,055 | 364,858 |
| 減価償却費 | 49,718 | 63,302 |
| 敷金償却 | 524 | 796 |
| 受取利息 | △14 | △67 |
| 出資分配金 | △77 | △38 |
| 株式交付費 | 85 | 22,113 |
| 上場関連費用 | - | 22,972 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5,319 | 9,540 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 39,712 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 450 | 1,140 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,081 | △196,990 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,305 | 2,155 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,951 | △7,929 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △686 | △944 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,375 | △16,882 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,293 | △5,994 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,132 | △7,465 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,667 | △877 |
| その他 | △42,979 | 63,589 |
| 小計 | 402,528 | 352,992 |
| 利息の受取額 | 14 | 67 |
| 出資分配金の受取額 | 893 | 38 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △173,419 | △109,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,016 | 243,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △169,029 | △44,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,567 | △1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △294,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △33,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △468,597 | △78,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70,671 | 42,494 |
| 株式の発行による収入 | 107,243 | 3,884,156 |
| 自己株式の取得による支出 | △410 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | △22,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,504 | 3,903,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61,076 | 4,068,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,555,078 | 1,494,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,494,001 | ※ 5,562,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
