訂正有価証券報告書-第32期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,007
預金
当座預金	478
普通預金	718,700
定期預金	46,100
定期積金	150
小計	765,429
合計	766,437

ロ.完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リプライス	31,127
武蔵コンストラクション㈱	8,317
興和管理㈱	7,033
㈱アーバンフロンティア	6,903
㈱T.A.Sクリエイト	6,742
その他	239,867
合計	299,992

(b)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
215,831	2,993,441	2,909,281	299,992	90.6		31

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
44,171	2,097,057	2,129,218	12,011

(注) 期末残高の内訳は材料費であります。
ニ.材料貯蔵品

区分	金額(千円)
リフォーム関連資材	2,900
合計	2,900

② 流動負債
工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱ソーゴー	9,382
㈱美柳	9,220
㈱丸美	4,538
㈱ト―シンコーポレーション	3,453
トシン電機㈱	3,445
その他	92,078
合計	122,116