有価証券報告書-第34期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,352
預金
当座預金	478
普通預金	1,004,932
定期預金	45,095
定期積金	1,950
小計	1,052,457
合計	1,053,809

ロ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リプライス	76,357
明和地所㈱	10,914
㈱誠興業不動産	9,862
㈱eトラスト	6,887
㈱ビーズネクサス	6,640
その他	254,419
合計	365,081

ハ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リプライス	36,969
㈱レジデンシャル不動産	5,929
㈱ビーズネクサス	5,068
㈲伸建築企画	5,033
㈱パークテラ	4,685
その他	54,634
合計	112,321

完成工事未収入金・契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
366,540	3,967,748	3,856,885	477,403	88.98		38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
10,174	2,914,858	2,904,847	20,185

(注) 期末残高の内訳は材料費であります。
ホ.材料貯蔵品

区分	金額(千円)
リフォーム関連資材	1,531
合計	1,531

② 流動負債
工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱ソーゴー	15,461
杉本電機産業㈱	11,230
㈱美柳	9,210
㈱インテリアはたき	8,994
㈲大新	7,955
その他	143,151
合計	196,003