有価証券報告書-第33期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,661
預金
当座預金	478
普通預金	708,507
定期預金	45,095
定期積金	150
小計	754,230
合計	755,892

ロ.完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リプライス	47,964
㈱バレッグス	10,557
みづほ住販㈱	8,867
㈱アーバンフロンティア	7,856
武蔵コーポレーション㈱	7,195
その他	284,098
合計	366,540

(b)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
299,992	3,389,532	3,322,985	366,540	90.1		35

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
12,011	2,258,176	2,260,013	10,174

(注) 期末残高の内訳は材料費であります。
ニ.材料貯蔵品

区分	金額(千円)
リフォーム関連資材	2,248
合計	2,248

② 流動負債
工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱ソーゴー	14,766
㈱美柳	9,276
㈱インテリアはたき	8,251
杉本電機産業㈱	6,144
㈱丸美	5,492
その他	97,151
合計	141,083