有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.完成工事未収入金
(a)相手先別内訳
(b)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.未成工事支出金
(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。
ニ.材料貯蔵品
② 流動負債
イ.工事未払金
ロ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,959 |
預金 | |
当座預金 | 478 |
普通預金 | 395,977 |
定期預金 | 42,088 |
定期積金 | 1,190 |
小計 | 439,735 |
合計 | 441,694 |
ロ.完成工事未収入金
(a)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱リプライス | 15,950 |
㈱バレッグス | 10,075 |
㈱ワールドワン | 8,658 |
㈱ミッドランズ | 8,650 |
㈱武蔵野不動産 | 8,458 |
その他 | 164,038 |
合計 | 215,831 |
(b)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
236,497 | 2,396,076 | 2,416,741 | 215,831 | 91.8 | 34 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.未成工事支出金
当期首残高(千円) | 当期支出額(千円) | 完成工事原価への振替額 (千円) | 当期末残高(千円) |
35,513 | 1,561,642 | 1,552,984 | 44,171 |
(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費 | 16,518千円 |
外注費 | 27,653 |
計 | 44,171 |
ニ.材料貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
リフォーム関連資材 | 2,090 |
合計 | 2,090 |
② 流動負債
イ.工事未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱美柳 | 10,608 |
㈱ソーゴー | 6,154 |
㈱インテリアはたき | 3,503 |
㈱ワタナベ | 3,467 |
㈱トーシンコーポレーション | 3,446 |
その他 | 64,500 |
合計 | 91,680 |
ロ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税及び地方法人税 | 23,119 |
住民税 | 3,862 |
事業税 | 10,626 |
合計 | 37,608 |