純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の負債につきましては6,113百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,119百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金の減少361百万円及び未払金の減少1,506百万円によるものであります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産につきましては31,048百万円となり、前連結会計年度末に比べ673百万円減少しました。これは主に利益剰余金の減少824百万円によるものであります。

2020/05/14 15:13

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の概要は以下の通りです。

金融機関	株式会社三菱UFJ銀行
担保の有無	有:所有不動産に第一順位で根抵当権5,500百万円を設定
財務制限条項	①2020年9月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2019年9月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること②2020年6月期を初回とする3ヶ月毎の試算表の末日における借入人の単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値がゼロを下回らないこと基準値=現預金-総有利子負債・総有利子負債=短期借入金+1年内返済長期借入金+1年内償還社債+長期借入金+コマーシャルペーパー+リース債務+設備支払手形及び社債(新株予約権付社債を含む)の合計③2020年6月期を初回とする3ヶ月毎の試算表の末日における借入人の単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値がゼロを下回らないこと基準値=現預金+(有形固定資産×50%)-総有利子負債
財務制限条項抵触時の効果	①②いずれかの項目に抵触した場合:金利の引上げ(+0.50%)(治癒時金利引下げ)②に連続して抵触した場合:修正後の改善計画を提出すること(2ヶ月以内)③に抵触した場合:貸付極度額を貸付人が指定する額に減額

2020/05/14 15:13