有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,980 | 171,395 |
| 減価償却費 | 10,575 | 11,360 |
| 違約金収入 | △6,782 | - |
| 本社移転費用 | 16,405 | - |
| 支払利息 | 754 | 570 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,170 | △87,492 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,867 | 112,213 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,297 | △1,276 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,741 | △5,749 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 795 | 400 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 49 | △26,891 |
| その他 | △157 | 2,359 |
| 小計 | 38,357 | 176,889 |
| 利息の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | △756 | △570 |
| 違約金の受取額 | 6,782 | - |
| 本社移転費用の支払額 | △12,596 | - |
| 法人税等の支払額 | △9,330 | △5,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,461 | 170,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,380 | △330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,610 | △2,252 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,741 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 8,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,731 | 5,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,155 | △10,176 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,155 | △13,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,425 | 162,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,699 | 60,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 60,273 | ※ 223,106 |
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